国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空)备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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